Kost consolidatie te veel tijd en frustratie?

Begin met het opzetten van uw OneWorld account en associeer leveranciers, werknemers, klanten en partners met dochterondernemingen. Belastingcodes moeten ook wereldwijd worden ingesteld en aan dochterondernemingen/bijlagen worden gekoppeld.

Het mooie van werken in NetSuite is dat alle bedrijven binnen dezelfde groep dezelfde NetSuite-database delen. Elke posting wordt geboekt van het bedrijf dat ervoor betaald heeft naar het bedrijf waar het thuishoort. NetSuite genereert automatisch en onmiddellijk intercompany transacties.

U kunt perioden vergrendelen via het gedeelte “Boekhoudperioden beheren” in NetSuite. Vergrendelen kan worden gedaan: Onafhankelijk per dochteronderneming – Voor grootboek – Debiteuren – Crediteuren – Payroll. Een normaal vergrendelingsproces moet de volgende taken omvatten: – Accounts Receivable vergrendelen – Accounts Payable vergrendelen – Datum-/periode afwijkingen van transacties oplossen – Negatieve voorraad bekijken – Voorraadkostenboekhouding bekijken – Intercompany-aanpassingen aanmaken – Openstaande vreemde valuta saldi herwaarderen – Geconsolideerde wisselkoersen berekenen – Intercompany-transacties elimineren – Afsluiten. We gaan graag dieper in op al deze consolidatietaken in een korte demo, maar hier is wat meer informatie over de belangrijkste fasen.

NetSuite heeft een ingebouwde tool voor valutaherwaardering aan het einde van de maand, die kan worden gebruikt om de openstaande saldi te herwaarderen en ongerealiseerde winsten of verliezen te boeken. Om de geconsolideerde wisselkoers te berekenen, stelt NetSuite standaard voor om de huidige contante wisselkoers aan het einde van de maand, het gemiddelde of een historische koers te gebruiken, maar u kunt de wisselkoers ook handmatig bewerken.

Intercompany-rekeningen worden automatisch geherwaardeerd en er worden journaalposten geboekt om mogelijke posten op de balans en in de winst- en verliesrekening te elimineren. NetSuite ondersteunt direct het opstellen van verrekenprijzen en zal ook mogelijke verkoopmarges tussen bedrijven elimineren. U kunt ook inzoomen om de regels van de eliminatiejournaalpost te zien die op de intercompany rekeningen is geboekt. De boeking zal automatisch teruggedraaid worden aan het begin van de volgende periode.

Het is mogelijk om de goede boekhoudnormen direct in NetSuite te volgen voor alle bedrijven van de groep. Maar in sommige gevallen heeft het geen zin voor alle dochterondernemingen en veel bedrijven voltooien hun IFRS & GAAP-rapporten als onderdeel van het consolidatieproces. In dit geval kunt u het handmatig doen of AARO gebruiken. De belangrijkste correcties hebben meestal betrekking op vergoedingen (IFRS 2), financiële instrumenten (IFRS 9), opbrengstverantwoording (IFRS 15) en leasing (IFRS 16). Bij Greenstep hebben we een team dat zich bezighoudt met IFRS-rapportage en dat u graag helpt. Meer informatie vindt u op onze pagina’s over IFRS-diensten.